Konzern-Geldflussrechnung
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| 1) Vorjahreszahl angepasst (siehe Erläuterung 49. Langfristige Rückstellungen) | |||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Erläuterung | 2011/12 | 2010/11 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern 1) | 259,7 | 263,9 | |
| + Abschreibungen/– Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 29 | 251,3 | 252,8 |
| + Nicht zahlungswirksames Ergebnis von at Equity einbezogenen Unternehmen | 36 | 7,1 | 12,3 |
| – Gewinne/+ Verluste aus Fremdwährungsbewertungen | –0,4 | 0,5 | |
| –/+ Übriges nicht zahlungswirksames Finanzergebnis | 0,1 | –2,8 | |
| – Auflösung von Baukosten- und Investitionszuschüssen | 26 | –35,9 | –32,1 |
| – Gewinne/+ Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten des Investitionsbereichs | 57 | –1,9 | 0,1 |
| + Zunahme/– Abnahme von langfristigen Rückstellungen 1) | 49 | 0,4 | –16,5 |
| Cash Flow aus dem Ergebnis | 480,3 | 478,1 | |
| + Abnahme/– Zunahme der Vorräte und Forderungen | –53,5 | 64,8 | |
| + Zunahme/– Abnahme von kurzfristigen Rückstellungen | 5,5 | –39,9 | |
| + Zunahme/– Abnahme der Lieferantenverbindlichkeiten sowie der übrigen Verbindlichkeiten | 57,6 | 53,4 | |
| – Zahlungen für Ertragsteuern | –28,9 | –34,3 | |
| Cash Flow aus dem operativen Bereich | 461,0 | 522,0 | |
| + Einzahlungen aus Anlagenabgängen | 57 | 10,4 | 5,5 |
| + Einzahlungen aus Baukosten- und Investitionszuschüssen | 66,6 | 72,2 | |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen und übrigen langfristigen Vermögenswerten | 77,2 | 48,7 | |
| + Einzahlungen aus Abgängen kurzfristiger Wertpapiere | 443,9 | 415,5 | |
| – Nettoauszahlung für Unternehmenserwerbe | 4 | –3,2 | –24,6 |
| + Nettoeinzahlung aus Unternehmensverkäufen | 3,7 | – | |
| – Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | –309,6 | –395,8 | |
| – Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen und übrigen langfristigen Vermögenswerten | –232,8 | –382,0 | |
| – Auszahlungen für Zugänge kurzfristiger Wertpapiere | –390,1 | –251,0 | |
| Cash Flow aus dem Investitionsbereich | –333,9 | –511,6 | |
| + Kapitaleinzahlung von nicht beherrschenden Anteilen/Kapitalerhöhung | 3,0 | 175,5 | |
| – Auszahlungen für Anteilsaufstockungen von Anteilen an bereits vollkonsolidierten Unternehmen | –49,3 | – | |
| – Gewinnausschüttung an die Aktionäre der EVN AG | 43 | –73,6 | –71,8 |
| – Gewinnausschüttung nicht beherrschende Anteile | 57 | –38,4 | –33,7 |
| – Erwerb/+ Verkauf eigener Anteile | –4,2 | 0,8 | |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 400,6 | 24,6 | |
| – Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | –343,8 | –82,3 | |
| Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich | –105,6 | 13,1 | |
| Cash Flow gesamt | 21,5 | 23,5 | |
| Fondsveränderungen | 57 | ||
| Fonds der liquiden Mittel am Anfang der Periode | 112,6 | 89,1 | |
| Fonds der liquiden Mittel am Ende der Periode | 134,1 | 112,6 | |
| Cash Flow gesamt | 21,5 | 23,5 | |
